02 · UNDERSTAND
Portfolio Diagnostic
NOERA ساختار فعلی پورتفو را بررسی میکند تا ریسک تمرکز، نقدشوندگی، ترکیب دارایی و تناسب پورتفو با شرایط فعلی بازار مشخص شود
PORTFOLIO VALUE
4.82B
POSITIONS
14
CASH
12%
LARGEST POSITION
18%
CONCENTRATION RISK
HIGH
بخش بزرگی از پورتفو در چند موقعیت محدود متمرکز شده است
LIQUIDITY
MEDIUM
بخشی از پورتفو ممکن است در شرایط فشار بازار بهسرعت قابل جابهجایی نباشد
PORTFOLIO STRUCTURE
UNBALANCED
تنوع ابزارها و نقش داراییهای دفاعی در پورتفو محدود است
MARKET ALIGNMENT
PARTIAL
بخشی از پورتفو با شرایط فعلی بازار همراستاست و بخشی نیاز به بازبینی دارد
بررسی اولیه تکمیل شد
این ارزیابی صرفاً Diagnostic اولیه است. ساختار پیشنهادی مدیریت و تصمیمهای مربوط به بازآرایی پورتفو پس از تکمیل فرآیند پذیرش مشخص میشوند